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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 847.00 | 16 449.00 | 3 398.00 | 19 847.00 |
AH Fonds commercial | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 1 362.00 | 744.00 | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 990.00 | 280 854.00 | 348 135.00 | 628 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 172.00 | 298 665.00 | 608 507.00 | 907 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BT Marchandises | 535 715.00 | 79 656.00 | 456 059.00 | 535 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CF Disponibilités | 481 447.00 | | 481 447.00 | 481 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 313.00 | 79 656.00 | 1 003 657.00 | 1 083 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 485.00 | 378 321.00 | 1 612 164.00 | 1 990 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DG Autres réserves | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
DL TOTAL (I) | 996 474.00 | | | 996 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 402.00 | | | 364 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 690.00 | | | 615 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 164.00 | | | 1 612 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 596.00 | | | 327 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 394.00 | 61 380.00 | 16 108.00 | 253 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 2 364.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 309.00 | 59 016.00 | 16 108.00 | 239 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 3 724.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 402.00 | 76 308.00 | 281 101.00 | 364 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 503.00 | 53 828.00 | 5 675.00 | 59 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 955.00 | 327 596.00 | 281 101.00 | 612 955.00 |