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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 14 563.00 | 6 564.00 | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 250 554.00 | | 250 554.00 | 250 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 1 877.00 | 1 670.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 965.00 | 324 404.00 | 309 562.00 | 633 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 702.00 | 340 844.00 | 632 858.00 | 973 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 495 385.00 | 80 305.00 | 415 080.00 | 495 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 637 476.00 | | 637 476.00 | 637 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 033.00 | 80 305.00 | 1 077 728.00 | 1 158 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 735.00 | 421 149.00 | 1 710 585.00 | 2 131 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DG Autres réserves | 394 684.00 | | | 394 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 215.00 | | | 198 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 688.00 | | | 1 134 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 687.00 | | | 298 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 897.00 | | | 575 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 585.00 | | | 1 710 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 086.00 | | | 355 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 665.00 | 64 039.00 | 21 859.00 | 298 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 449.00 | 2 506.00 | 4 392.00 | 16 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 216.00 | 61 532.00 | 17 467.00 | 282 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 656.00 | 80 305.00 | 79 656.00 | 79 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 656.00 | 80 305.00 | 79 656.00 | 79 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 656.00 | 80 305.00 | 79 656.00 | 79 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 845.00 | 169 845.00 | | 169 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 687.00 | 77 876.00 | 220 811.00 | 298 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598.00 | 22 923.00 | 5 675.00 | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 566.00 | 347 755.00 | 220 811.00 | 568 566.00 |