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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 376.00 | 2 744.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 265.00 | 222 563.00 | 71 703.00 | 294 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 534.00 | 124 816.00 | 142 718.00 | 267 534.00 |
BF Prêts | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 705.00 | 347 379.00 | 364 327.00 | 711 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 332.00 | | 143 332.00 | 143 332.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 203.00 | 347 379.00 | 647 824.00 | 995 203.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | -32 843.00 | | | -32 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 311.00 | -32 843.00 | | 33 311.00 |
DL TOTAL (I) | 42 377.00 | 9 067.00 | | 42 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 711.00 | 181 911.00 | | 127 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 452.00 | 3 025.00 | | 68 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 007.00 | 38 866.00 | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 093.00 | 124 249.00 | | 171 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 588.00 | 225 944.00 | | 205 588.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 223.00 | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 447.00 | 575 218.00 | | 605 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 824.00 | 584 284.00 | | 647 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 977.00 | 23 443.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 893.00 | | 42 297.00 | 673 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 39 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 711 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 561 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 259.00 | | 36 713.00 | 529 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 413.00 | | 5 584.00 | 34 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 714.00 | 53 837.00 | 4 172.00 | 297 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 714.00 | 53 837.00 | 4 172.00 | 297 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
UP Prêts | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
UX Autres créances clients | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 642.00 | 45 121.00 | 65 521.00 | 110 642.00 |
VI Groupe et associés | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 037.00 | 208 559.00 | 39 477.00 | 248 037.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 348.00 | 515 827.00 | 65 521.00 | 581 348.00 |