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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 595.00 | 1 185.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 426.00 | 264 164.00 | 51 263.00 | 315 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 102.00 | 155 237.00 | 119 864.00 | 275 102.00 |
BF Prêts | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 342.00 | 419 996.00 | 323 346.00 | 743 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 418.00 | 435.00 | 71 982.00 | 72 418.00 |
BZ Autres créances | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 292 149.00 | | 292 149.00 | 292 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 551.00 | 435.00 | 501 115.00 | 501 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 893.00 | 420 431.00 | 824 462.00 | 1 244 893.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | 10 474.00 | | 34 637.00 |
DL TOTAL (I) | 76 547.00 | 52 384.00 | | 76 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 869.00 | 251 610.00 | | 202 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 894.00 | 49 799.00 | | 88 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 660.00 | 51 215.00 | | 27 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 89 965.00 | | 99 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 358.00 | 217 329.00 | | 280 358.00 |
EA Autres dettes | 48 620.00 | 4 526.00 | | 48 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 914.00 | 664 443.00 | | 747 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 462.00 | 716 827.00 | | 824 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 2 222.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 057.00 | | 31 242.00 | 746 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 957.00 | 743 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 112 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 617.00 | 590 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 909.00 | | 30 236.00 | 592 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 808.00 | | 1 006.00 | 39 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 954.00 | 56 999.00 | 33 957.00 | 396 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 559.00 | 1 340.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 578.00 | 55 440.00 | 32 617.00 | 396 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 435.00 | 469.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 435.00 | 469.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 435.00 | 469.00 | 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
UP Prêts | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
UX Autres créances clients | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 599.00 | 29 007.00 | 173 592.00 | 202 599.00 |
VI Groupe et associés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 716.00 | 129 111.00 | 40 606.00 | 169 716.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 255.00 | 546 663.00 | 173 592.00 | 720 255.00 |