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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 28.00 | 9 972.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 613.00 | 1 214.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 719.00 | 6 517.00 | 8 202.00 | 14 719.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 545.00 | 7 157.00 | 24 388.00 | 31 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 655.00 | 6 544.00 | 30 111.00 | 36 655.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 560.00 | 6 544.00 | 136 016.00 | 142 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 105.00 | 13 701.00 | 160 404.00 | 174 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 832.00 | -226.00 | | 6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397.00 | 7 821.00 | | 2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 17 613.00 | 15 217.00 | | 17 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 11 601.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 056.00 | 73 683.00 | | 66 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860.00 | 10 952.00 | | 13 860.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 984.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 791.00 | 98 219.00 | | 142 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 404.00 | 113 436.00 | | 160 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 791.00 | 98 219.00 | | 92 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 721.00 | 19 818.00 | 173 539.00 | 153 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 721.00 | 19 818.00 | 173 539.00 | 153 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 173.00 | 13 458.00 | | 12 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 268.00 | 2 176.00 | | -2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 268.00 | 2 176.00 | | -2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 6 009.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 6 009.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -3 833.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 890.00 | 264 850.00 | | 185 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 493.00 | 257 030.00 | | 183 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397.00 | 7 821.00 | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685.00 | | 18 861.00 | 12 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | 5 361.00 | 11 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 4 098.00 | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 4 070.00 | | 3 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 791.00 | 92 791.00 | 50 000.00 | 142 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -652.00 | | | -652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | 1 267.00 | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 22 552.00 | 29 967.00 | | 22 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 739.00 | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 100 043.00 | 169 196.00 | | 100 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 383.00 | 456.00 | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -90.00 | 562.00 | | -90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 068.00 | 47 840.00 | | 33 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 781.00 | 32 975.00 | | 17 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 089.00 | 209 625.00 | | 134 089.00 |