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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 028.00 | 4 972.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 978.00 | 848.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 652.00 | 9 720.00 | 4 932.00 | 14 652.00 |
BF Prêts | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 514.00 | 15 726.00 | 15 787.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 075.00 | 15 726.00 | 104 348.00 | 120 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 229.00 | 6 832.00 | | 9 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 385.00 | 2 397.00 | | 7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 24 998.00 | 17 613.00 | | 24 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 441.00 | 50 000.00 | | 43 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 242.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 66 056.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | 13 860.00 | | 24 201.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 1 559.00 | | 4 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 350.00 | 142 791.00 | | 79 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 348.00 | 160 404.00 | | 104 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 809.00 | 92 791.00 | | 45 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 3 065.00 | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 106.00 | 12 173.00 | | 24 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | -2 268.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 379.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -3 647.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 032.00 | 185 890.00 | | 162 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 647.00 | 183 493.00 | | 154 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 385.00 | 2 397.00 | | 7 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 545.00 | | 1 630.00 | 31 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 31 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 16 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | | 1 595.00 | 16 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 35.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 157.00 | 9 279.00 | 710.00 | 7 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 5 000.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 4 279.00 | 710.00 | 7 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UP Prêts | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | 9 900.00 | 33 541.00 | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 463.00 | 34 963.00 | 1 500.00 | 36 463.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 350.00 | 45 809.00 | 33 541.00 | 79 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | -652.00 | | 4 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | 1 591.00 | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 14 923.00 | 22 552.00 | | 14 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 24 140.00 | 100 043.00 | | 24 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 562.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | -90.00 | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 636.00 | 33 068.00 | | 26 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 972.00 | 17 781.00 | | 4 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 097.00 | 134 089.00 | | 50 097.00 |