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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 338.00 | 42 940.00 | 13 397.00 | 56 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 114 940.00 | 15 546.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 396.00 | 168 046.00 | 31 350.00 | 199 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | 13.00 | 991.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 251 757.00 | | 251 757.00 | 251 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 001.00 | 13.00 | 427 988.00 | 428 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 398.00 | 168 059.00 | 459 338.00 | 627 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | -4 512.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 4 576.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 118 465.00 | 111 164.00 | | 118 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 636.00 | 28 119.00 | | 157 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 083.00 | 10 420.00 | | 43 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 362.00 | 57 014.00 | | 54 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 791.00 | 21 992.00 | | 85 791.00 |
EA Autres dettes | | 2 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 872.00 | 120 211.00 | | 340 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 338.00 | 231 376.00 | | 459 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 109.00 | 106 469.00 | | 216 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 736.00 | | 18 660.00 | 180 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 414.00 | | 18 660.00 | 171 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 505.00 | 12 542.00 | | 155 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 849.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | 11 693.00 | | 149 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 977.00 | 1.00 | 4 964.00 | 4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 977.00 | 1.00 | 4 964.00 | 4 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |