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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 939.00 | 45 984.00 | 14 954.00 | 60 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 363.00 | 116 974.00 | 7 388.00 | 124 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 374.00 | 169 624.00 | 24 749.00 | 194 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
BN En cours de production de biens | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | 22.00 | 982.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 321.00 | 22.00 | 418 299.00 | 418 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 696.00 | 169 647.00 | 443 048.00 | 612 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 365.00 | 64.00 | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 322.00 | 7 301.00 | | 26 322.00 |
DL TOTAL (I) | 144 788.00 | 118 465.00 | | 144 788.00 |
DP Provisions pour risques | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 036.00 | 157 636.00 | | 125 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 959.00 | 43 083.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 54 362.00 | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 817.00 | 85 791.00 | | 97 817.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 540.00 | 340 872.00 | | 283 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 048.00 | 459 338.00 | | 443 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 396.00 | | 7 747.00 | 199 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 769.00 | 194 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 269.00 | 188 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 074.00 | | 7 747.00 | 190 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 046.00 | 14 348.00 | 12 769.00 | 168 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 3 500.00 | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 131.00 | 14 348.00 | 9 269.00 | 161 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 14 728.00 | | 13.00 |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 117 776.00 | 117 776.00 | | 117 776.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 763.00 | 34 019.00 | 90 744.00 | 124 763.00 |
VI Groupe et associés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 555.00 | 126 163.00 | 2 392.00 | 128 555.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 540.00 | 192 796.00 | 90 744.00 | 283 540.00 |