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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 252.00 | 85 944.00 | 16 309.00 | 102 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 561.00 | 122 032.00 | 57 530.00 | 179 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 797.00 | 209 364.00 | 115 433.00 | 324 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BN En cours de production de biens | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 631.00 | | 306 631.00 | 306 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 429.00 | 209 364.00 | 422 064.00 | 631 429.00 |
CU Autres participations | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 93 049.00 | 91 423.00 | | 93 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 555.00 | 6 027.00 | | 51 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 2 038.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 193 643.00 | 147 887.00 | | 193 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 544.00 | 37 857.00 | | 40 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 591.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 737.00 | 5 450.00 | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 69 543.00 | | 74 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 855.00 | 27 350.00 | | 48 855.00 |
EA Autres dettes | 33 570.00 | 560.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 422.00 | 141 373.00 | | 228 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 064.00 | 289 260.00 | | 422 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
FG Production vendue services | 906 488.00 | | 906 488.00 | 906 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 459.00 | | 971 459.00 | 971 459.00 |
FM Production stockée | | | -3 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | 135.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 135.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 1 265.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 795.00 | 725 114.00 | | 1 002 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 239.00 | 719 087.00 | | 951 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 555.00 | 6 027.00 | | 51 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 832.00 | 34 493.00 | | 293 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 528.00 | 324 797.00 | | 3 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 989.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | 281 814.00 | | 3 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 329.00 | 28 013.00 | | 257 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 515.00 | 6 480.00 | | 24 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 765.00 | 39 127.00 | 3 528.00 | 173 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 376.00 | 39 127.00 | 3 528.00 | 172 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UX Autres créances clients | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 569.00 | 17 263.00 | 23 306.00 | 40 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 398.00 | 141 398.00 | | 141 398.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 710.00 | 177 405.00 | 23 306.00 | 200 710.00 |