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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 334.00 | 93 270.00 | 9 065.00 | 102 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 867.00 | 142 298.00 | 66 569.00 | 208 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 797.00 | 236 956.00 | 123 841.00 | 360 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BN En cours de production de biens | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
BZ Autres créances | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 035.00 | 236 956.00 | 383 079.00 | 620 035.00 |
CU Autres participations | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 114 605.00 | 93 049.00 | | 114 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | 51 555.00 | | 32 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 638.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 437.00 | 193 643.00 | | 195 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 782.00 | 40 544.00 | | 51 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 660.00 | | 3 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 091.00 | 27 737.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 74 032.00 | | 68 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | 48 855.00 | | 18 983.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 33 570.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 642.00 | 228 422.00 | | 187 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 079.00 | 422 064.00 | | 383 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
FG Production vendue services | 976 594.00 | | 976 594.00 | 976 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 918.00 | | 996 918.00 | 996 918.00 |
FM Production stockée | | | 22 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 085.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638.00 | 1 400.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 1 400.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | 1 003.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 1 003.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | 397.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 12 200.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 452.00 | 1 002 795.00 | | 1 048 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 020.00 | 951 239.00 | | 1 016 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | 51 555.00 | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 797.00 | | 41 139.00 | 324 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 4 540.00 | 360 797.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 11 389.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 311 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 814.00 | | 33 927.00 | 281 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | | 7 212.00 | 30 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 364.00 | 32 132.00 | 4 540.00 | 209 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 976.00 | 32 132.00 | 4 540.00 | 207 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 811.00 | 16 987.00 | 34 824.00 | 51 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 594.00 | 101 094.00 | 1 500.00 | 102 594.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 579.00 | 122 756.00 | 34 824.00 | 157 579.00 |