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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126.00 | 884.00 | 242.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 13 803.00 | 15 439.00 | 29 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 598.00 | 14 687.00 | 17 911.00 | 32 598.00 |
BT Marchandises | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 214.00 | | 163 214.00 | 163 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 812.00 | 14 687.00 | 181 125.00 | 195 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
DH Report à nouveau | 14 388.00 | 13 381.00 | | 14 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 1 007.00 | | 12 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 43 180.00 | 28 592.00 | | 43 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 717.00 | 16 459.00 | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 28 527.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 717.00 | 48 785.00 | | 47 717.00 |
EA Autres dettes | 21 711.00 | 17 042.00 | | 21 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 945.00 | 110 814.00 | | 137 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 125.00 | 139 405.00 | | 181 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 030.00 | 96 341.00 | | 112 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 856.00 | | 10 742.00 | 21 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | | 10 742.00 | 19 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970.00 | 2 717.00 | | 11 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 970.00 | 2 717.00 | | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |