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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 21 428.00 | 31 910.00 | 53 337.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 568.00 | 21 428.00 | 34 140.00 | 55 568.00 |
060 Stock marchandises | 98 952.00 | | 98 952.00 | 98 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 542.00 | | 134 542.00 | 134 542.00 |
110 Total général Actif | 190 109.00 | 21 428.00 | 168 682.00 | 190 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 836.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |