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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 764 865.00 | 10 664.00 | 754 201.00 | 764 865.00 |
AP Constructions | 4 842 377.00 | 560 048.00 | 4 282 329.00 | 4 842 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 356.00 | 282 203.00 | 495 152.00 | 777 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 598.00 | 852 915.00 | 5 531 683.00 | 6 384 598.00 |
BT Marchandises | 978 946.00 | | 978 946.00 | 978 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 704.00 | 503 920.00 | 100 784.00 | 604 704.00 |
BZ Autres créances | 148 068.00 | | 148 068.00 | 148 068.00 |
CF Disponibilités | 664 859.00 | | 664 859.00 | 664 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 831.00 | 503 920.00 | 1 912 911.00 | 2 416 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 801 429.00 | 1 356 835.00 | 7 444 594.00 | 8 801 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 370.00 | 500 370.00 | | 500 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
DH Report à nouveau | -708 127.00 | -736 009.00 | | -708 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 27 882.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | -156 725.00 | -157 720.00 | | -156 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470 475.00 | 4 648 039.00 | | 3 470 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 625.00 | 4 503 180.00 | | 3 858 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 285 134.00 | | 164 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 615.00 | 114 665.00 | | 104 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | | 126 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 601 319.00 | 9 680 795.00 | | 7 601 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 594.00 | 9 523 075.00 | | 7 444 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 416.00 | | 363 673.00 | 6 448 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 491.00 | 6 384 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 491.00 | 6 384 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448 416.00 | | 363 673.00 | 6 448 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 342.00 | 237 770.00 | 34 196.00 | 649 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 342.00 | 237 770.00 | 34 196.00 | 649 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 604 704.00 | 604 704.00 | | 604 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468 994.00 | 715 805.00 | 2 410 328.00 | 3 468 994.00 |
VI Groupe et associés | 3 858 625.00 | 3 858 625.00 | | 3 858 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 773.00 | 752 773.00 | | 752 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 320.00 | 4 848 131.00 | 2 410 328.00 | 7 601 320.00 |