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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 717 206.00 | 13 043.00 | 704 163.00 | 717 206.00 |
AP Constructions | 4 416 584.00 | 629 628.00 | 3 786 955.00 | 4 416 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 720.00 | 365 992.00 | 484 727.00 | 850 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 511.00 | 1 008 664.00 | 4 975 847.00 | 5 984 511.00 |
BT Marchandises | 272 060.00 | | 272 060.00 | 272 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 704.00 | 503 920.00 | 100 784.00 | 604 704.00 |
BZ Autres créances | 856 253.00 | | 856 253.00 | 856 253.00 |
CF Disponibilités | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 535.00 | 503 920.00 | 1 389 615.00 | 1 893 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 047.00 | 1 512 584.00 | 6 365 462.00 | 7 878 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 370.00 | 500 370.00 | | 500 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
DH Report à nouveau | -707 132.00 | -708 127.00 | | -707 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 995.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -155 477.00 | -156 725.00 | | -155 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 574.00 | 3 470 475.00 | | 3 073 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 468.00 | 3 858 625.00 | | 3 150 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | 164 303.00 | | 180 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 489.00 | 104 615.00 | | 113 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 939.00 | 7 601 319.00 | | 6 520 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 462.00 | 7 444 594.00 | | 6 365 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 599.00 | | 129 196.00 | 6 384 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 283.00 | 5 984 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 283.00 | 5 984 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 599.00 | | 129 196.00 | 6 384 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 468.00 | 3 150 468.00 | | 3 150 468.00 |
UX Autres créances clients | 604 704.00 | | 604 704.00 | 604 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 574.00 | 459 193.00 | 1 996 144.00 | 3 073 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 330.00 | | | 395 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 253.00 | 856 253.00 | | 856 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 957.00 | 856 253.00 | 604 704.00 | 1 460 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 940.00 | 3 906 559.00 | 1 996 144.00 | 6 520 940.00 |