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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
AP Constructions | 40 525.00 | 10 142.00 | 30 384.00 | 40 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 76 012.00 | 6 648.00 | 82 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 185 745.00 | | 3 185 745.00 | 3 185 745.00 |
AX Avances et acomptes | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 381.00 | 86 154.00 | 3 227 227.00 | 3 313 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BZ Autres créances | 199 460.00 | | 199 460.00 | 199 460.00 |
CF Disponibilités | 82 319.00 | | 82 319.00 | 82 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 325.00 | 546.00 | 281 779.00 | 282 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 706.00 | 86 700.00 | 3 509 006.00 | 3 595 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 027.00 | | | -267 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DK Provisions réglementées | 372 748.00 | | | 372 748.00 |
DL TOTAL (I) | 329 850.00 | | | 329 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 715.00 | | | 2 767 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
EA Autres dettes | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 179 156.00 | | | 3 179 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 006.00 | | | 3 509 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 215.00 | | | 500 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 194.00 | | 484 194.00 | 484 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 161.00 | | | -162 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 642.00 | | | 493 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 513.00 | | | 324 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 129.00 | | | 169 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 282.00 | | 1 462 098.00 | 1 851 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 282.00 | | 1 462 098.00 | 1 851 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 428.00 | 6 726.00 | | 79 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 428.00 | 6 726.00 | | 79 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 587.00 | 162 161.00 | | 210 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | 1 302.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 1 302.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 435.00 | 162 161.00 | 1 302.00 | 212 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 195 333.00 | 195 333.00 | | 195 333.00 |
VC Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771 013.00 | 205 505.00 | 838 355.00 | 2 771 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 651.00 | 202 896.00 | 826 459.00 | 2 970 651.00 |
VI Groupe et associés | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
VP Divers | 1 451 500.00 | 1 451 500.00 | | 1 451 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 156.00 | 500 215.00 | 951 788.00 | 3 179 156.00 |