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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 351.00 | 267.00 | 7 083.00 | 7 351.00 |
AP Constructions | 3 675 591.00 | 394 204.00 | 3 281 387.00 | 3 675 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 660.00 | 79 336.00 | 3 324.00 | 82 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 602.00 | 473 807.00 | 3 291 795.00 | 3 765 602.00 |
BZ Autres créances | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CF Disponibilités | 338 264.00 | | 338 264.00 | 338 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 079.00 | | 564 079.00 | 564 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 681.00 | 473 807.00 | 3 855 873.00 | 4 329 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 435.00 | | | -22 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DK Provisions réglementées | 697 070.00 | | | 697 070.00 |
DL TOTAL (I) | 794 137.00 | | | 794 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 202.00 | | | 2 363 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 433.00 | | | 113 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
EA Autres dettes | 404 197.00 | | | 404 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 736.00 | | | 3 061 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 873.00 | | | 3 855 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 983.00 | | | 795 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 606.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 226.00 | | | -159 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 286.00 | | | 491 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 031.00 | | | 480 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 602.00 | | | 3 765 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 602.00 | | | 3 765 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 201.00 | 209 606.00 | | 264 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 201.00 | 209 606.00 | | 264 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 909.00 | 162 161.00 | | 534 909.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 455.00 | 162 161.00 | 546.00 | 535 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 202.00 | 210 883.00 | 862 663.00 | 2 363 202.00 |
VI Groupe et associés | 404 197.00 | 404 197.00 | | 404 197.00 |
VP Divers | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 735.00 | 795 983.00 | 976 096.00 | 3 061 735.00 |