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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 30 042.00 | 13 212.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 919.00 | 21 855.00 | 64.00 | 21 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 236.00 | 53 767.00 | 14 469.00 | 68 236.00 |
BT Marchandises | 189 753.00 | 17 315.00 | 172 438.00 | 189 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 041.00 | 2 628.00 | 195 413.00 | 198 041.00 |
BZ Autres créances | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CF Disponibilités | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 083.00 | 19 943.00 | 439 140.00 | 459 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 319.00 | 73 710.00 | 453 609.00 | 527 319.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 525.00 | | | 153 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EA Autres dettes | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 872.00 | | | 301 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 609.00 | | | 453 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 645.00 | 4 122.00 | | 49 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 4 122.00 | | 47 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 365.00 | | 50.00 | 17 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 365.00 | 2 628.00 | 50.00 | 17 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 365.00 | 2 628.00 | 50.00 | 17 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 112.00 | 203 112.00 | | 203 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 090.00 | 203 112.00 | 978.00 | 204 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |