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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 644.00 | 36 106.00 | 31 538.00 | 67 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 443.00 | 21 945.00 | 499.00 | 22 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 155.00 | 59 921.00 | 33 234.00 | 93 155.00 |
BT Marchandises | 187 345.00 | 26 272.00 | 161 073.00 | 187 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 009.00 | 14 460.00 | 126 550.00 | 141 009.00 |
BZ Autres créances | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 62 982.00 | | 62 982.00 | 62 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 743.00 | 40 732.00 | 364 011.00 | 404 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 898.00 | 100 652.00 | 397 245.00 | 497 898.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 171 783.00 | | | 171 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 462.00 | | | 225 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 767.00 | 6 154.00 | | 53 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 897.00 | 6 154.00 | | 51 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 315.00 | | 3 943.00 | 17 315.00 |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | 8 922.00 | 2 628.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 943.00 | 8 922.00 | 6 571.00 | 19 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 943.00 | 8 922.00 | 6 571.00 | 19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 180.00 | 149 202.00 | 978.00 | 150 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 180.00 | 149 202.00 | 978.00 | 150 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 144.00 | 184 144.00 | | 184 144.00 |