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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 205 345.00 | 10 965.00 | 194 380.00 | 205 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 372.00 | 482.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 826.00 | 237.00 | 2 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 394.00 | 14 749.00 | 249 645.00 | 264 394.00 |
BN En cours de production de biens | 222 794.00 | | 222 794.00 | 222 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 136.00 | 14 749.00 | 868 386.00 | 883 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 196 763.00 | 178 751.00 | | 196 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 718.00 | 18 012.00 | | 22 718.00 |
DL TOTAL (I) | 228 182.00 | 205 463.00 | | 228 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 437.00 | 148 666.00 | | 117 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 567.00 | 390 524.00 | | 412 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 7 861.00 | | 47 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 48 696.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 204.00 | 595 749.00 | | 640 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 386.00 | 801 213.00 | | 868 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 570.00 | 473 604.00 | | 554 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FG Production vendue services | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 881.00 | | 552 881.00 | 552 881.00 |
FM Production stockée | | | -109 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 206.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -3 206.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 3 282.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 406.00 | 458 010.00 | | 700 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 688.00 | 439 998.00 | | 677 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 718.00 | 18 012.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 438.00 | 31 804.00 | 85 634.00 | 117 438.00 |
VI Groupe et associés | 405 241.00 | 405 241.00 | | 405 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 140.00 | 379 140.00 | | 379 140.00 |
VW T.V.A. | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 652.00 | 543 018.00 | 85 634.00 | 628 652.00 |