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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AP Constructions | 198 516.00 | 14 062.00 | 184 455.00 | 198 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | 990.00 | 931.00 | 1 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 838.00 | 16 907.00 | 239 931.00 | 256 838.00 |
BN En cours de production de biens | 927 354.00 | | 927 354.00 | 927 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CF Disponibilités | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 735.00 | | 1 017 735.00 | 1 017 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 573.00 | 16 907.00 | 1 257 667.00 | 1 274 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 6 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 153 406.00 | 219 482.00 | | 153 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 419.00 | 77 924.00 | | 64 419.00 |
DL TOTAL (I) | 370 526.00 | 306 107.00 | | 370 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 302.00 | 256 455.00 | | 243 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 679.00 | 371 311.00 | | 559 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 47 349.00 | | 70 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274.00 | 29 455.00 | | 13 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 141.00 | 704 570.00 | | 887 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 667.00 | 1 010 677.00 | | 1 257 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 285.00 | 704 570.00 | | 747 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 395.00 | | 1 246.00 | 264 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 256 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 256 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 764.00 | | 1 246.00 | 263 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 5 575.00 | 8 803.00 | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 5 575.00 | 8 218.00 | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 302.00 | 53 447.00 | 139 856.00 | 193 302.00 |
VI Groupe et associés | 559 679.00 | 559 679.00 | | 559 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 141.00 | 747 285.00 | 139 856.00 | 887 141.00 |