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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 6 147.00 | 1 563.00 | 7 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 1 358.00 | 5 900.00 | 7 258.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 861.00 | 68 862.00 | 15 999.00 | 84 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 30 426.00 | 18 655.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 019.00 | 106 792.00 | 202 228.00 | 309 019.00 |
BT Marchandises | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 302 946.00 | | 302 946.00 | 302 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 151.00 | | 470 151.00 | 470 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 170.00 | 106 792.00 | 672 379.00 | 779 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 562.00 | 42 689.00 | | 49 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 939.00 | 54 056.00 | | 69 939.00 |
DL TOTAL (I) | 130 501.00 | 107 745.00 | | 130 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 350.00 | 131 569.00 | | 316 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 132.00 | 160 857.00 | | 167 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 970.00 | 49 926.00 | | 49 970.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 897.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 877.00 | 343 248.00 | | 541 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 379.00 | 450 993.00 | | 672 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 472.00 | 343 248.00 | | 458 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 697.00 | | 14 322.00 | 294 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 619.00 | | 14 322.00 | 119 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 493.00 | 13 298.00 | | 93 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 605.00 | 1 542.00 | | 4 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | 11 756.00 | | 87 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 132.00 | 167 132.00 | | 167 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 350.00 | 232 944.00 | 83 405.00 | 316 350.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 578.00 | | | 200 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 877.00 | 458 472.00 | 83 405.00 | 541 877.00 |