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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 710.00 | 7 689.00 | 21.00 | 7 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 1 358.00 | 10 900.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 311.00 | 75 845.00 | 23 465.00 | 99 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 36 472.00 | 12 609.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 689.00 | 121 364.00 | 206 325.00 | 327 689.00 |
BT Marchandises | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 888.00 | | 74 888.00 | 74 888.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 082.00 | | 469 082.00 | 469 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 772.00 | 121 364.00 | 675 408.00 | 796 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 501.00 | 49 562.00 | | 79 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 428.00 | 69 939.00 | | 70 428.00 |
DL TOTAL (I) | 160 929.00 | 130 501.00 | | 160 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 163.00 | 316 350.00 | | 284 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 2 450.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 167 132.00 | | 150 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | 49 970.00 | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 976.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 479.00 | 541 877.00 | | 514 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 408.00 | 672 379.00 | | 675 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 978.00 | 458 472.00 | | 298 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 488.00 | | 1 032 488.00 | 1 032 488.00 |
FG Production vendue services | 335 866.00 | | 335 866.00 | 335 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 353.00 | | 1 368 353.00 | 1 368 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | 15 841.00 | | 7 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 198.00 | 1 525.00 | | 4 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 956.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 956.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 980.00 | 115.00 | | 14 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 760.00 | 115.00 | | 15 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 422.00 | 841.00 | | -14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 17 605.00 | | 18 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 608.00 | 1 131 415.00 | | 1 381 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 180.00 | 1 061 476.00 | | 1 311 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 428.00 | 69 939.00 | | 70 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 019.00 | | 19 450.00 | 309 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 327 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 258.00 | | 5 000.00 | 166 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 941.00 | | 14 450.00 | 133 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 792.00 | 14 572.00 | | 106 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | 1 542.00 | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 287.00 | 13 030.00 | | 99 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 163.00 | 68 663.00 | 215 500.00 | 284 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 479.00 | 298 978.00 | 215 500.00 | 514 479.00 |