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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 439.00 | | 849 439.00 | 849 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 386.00 | 9 537.00 | 1 506 849.00 | 1 516 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
BZ Autres créances | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 708.00 | | 745 708.00 | 745 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 346.00 | | 923 346.00 | 923 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 732.00 | 9 537.00 | 2 430 195.00 | 2 439 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849 439.00 | | | 849 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
CU Autres participations | 665 396.00 | | 665 396.00 | 665 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DG Autres réserves | 925 563.00 | 881 972.00 | | 925 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966.00 | 143 592.00 | | 96 966.00 |
DK Provisions réglementées | 28 225.00 | 27 963.00 | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 514.00 | 2 085 287.00 | | 2 082 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 504.00 | 171 490.00 | | 233 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 1 988.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | 58 184.00 | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | 69 668.00 | 1.00 | | 69 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 681.00 | 231 663.00 | | 347 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 195.00 | 2 316 950.00 | | 2 430 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 205.00 | 137 490.00 | | 216 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -262.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 27 909.00 | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 393.00 | 290 655.00 | | 228 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 427.00 | 147 063.00 | | 131 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 966.00 | 143 592.00 | | 96 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 229.00 | | 1 204 871.00 | 1 499 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 187 715.00 | 1 514 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 715.00 | 1 516 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 693.00 | | 1 204 871.00 | 1 497 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 963.00 | 262.00 | | 27 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 963.00 | 262.00 | | 35 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 849 439.00 | 849 439.00 | | 849 439.00 |
UX Autres créances clients | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VI Groupe et associés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 077.00 | 1 027 077.00 | | 1 027 077.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 681.00 | 216 205.00 | 131 476.00 | 347 681.00 |