| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 529 196.00 | | 1 529 196.00 | 1 529 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 143.00 | 9 537.00 | 2 186 607.00 | 2 196 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 777.00 | 9 537.00 | 2 537 240.00 | 2 546 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 529 196.00 | | | 1 529 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 665 396.00 | 8 000.00 | 657 396.00 | 665 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
DG Autres réserves | 922 529.00 | 925 563.00 | | 922 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 437.00 | 96 966.00 | | 301 437.00 |
DK Provisions réglementées | 28 284.00 | 28 225.00 | | 28 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 009.00 | 2 082 514.00 | | 2 284 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 063.00 | 233 504.00 | | 202 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 3 284.00 | | 2 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 022.00 | 41 224.00 | | 41 022.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 69 668.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 231.00 | 347 681.00 | | 253 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 240.00 | 2 430 195.00 | | 2 537 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 231.00 | 216 205.00 | | 253 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 035.00 | | 139 035.00 | 139 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 262.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 262.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -262.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 11 115.00 | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 326.00 | 228 393.00 | | 418 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 890.00 | 131 427.00 | | 116 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 437.00 | 96 966.00 | | 301 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 386.00 | | 679 758.00 | 1 516 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 196 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 849.00 | | 679 758.00 | 1 514 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 225.00 | 58.00 | | 28 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 225.00 | 58.00 | | 36 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 529 196.00 | 1 529 196.00 | | 1 529 196.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 830.00 | 1 561 830.00 | | 1 561 830.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 231.00 | 253 231.00 | | 253 231.00 |