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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AP Constructions | 24 463.00 | 1 410.00 | 23 053.00 | 24 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 18 149.00 | 5 686.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 361.00 | 28 277.00 | 10 084.00 | 38 361.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 295.00 | 50 102.00 | 39 192.00 | 89 295.00 |
BT Marchandises | 152 295.00 | 4 178.00 | 148 117.00 | 152 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 233.00 | 1 532.00 | 82 701.00 | 84 233.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 882.00 | 5 710.00 | 444 172.00 | 449 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 177.00 | 55 812.00 | 483 365.00 | 539 177.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 967.00 | 115 103.00 | | 115 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 049.00 | 23 865.00 | | 60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 187 016.00 | 149 967.00 | | 187 016.00 |
DP Provisions pour risques | 10 281.00 | 9 629.00 | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | 9 629.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 968.00 | 24 204.00 | | 144 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | 3 765.00 | | 5 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 992.00 | 36 624.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 62 187.00 | | 69 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | 24 478.00 | | 31 029.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 11 144.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 068.00 | 162 400.00 | | 286 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 365.00 | 321 997.00 | | 483 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 314.00 | 10 803.00 | 26 015.00 | 65 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 048.00 | 10 803.00 | 26 015.00 | 63 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 629.00 | 10 281.00 | 9 629.00 | 9 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 4 178.00 | 512.00 | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 4 178.00 | 512.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 673.00 | 14 459.00 | 10 141.00 | 11 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 968.00 | 20 004.00 | 24 964.00 | 144 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 959.00 | 97 704.00 | 255.00 | 97 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 076.00 | 130 111.00 | 24 964.00 | 255 076.00 |