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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 2 559.00 | 712.00 | 3 271.00 |
AP Constructions | 24 463.00 | 3 856.00 | 20 607.00 | 24 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 835.00 | 19 653.00 | 4 181.00 | 23 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 585.00 | 34 675.00 | 5 910.00 | 40 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 523.00 | 60 744.00 | 31 780.00 | 92 523.00 |
BT Marchandises | 133 950.00 | 4 178.00 | 129 772.00 | 133 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | 1 172.00 | 78 355.00 | 79 528.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 882.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 217 267.00 | | 217 267.00 | 217 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 873.00 | 5 350.00 | 443 523.00 | 448 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 396.00 | 66 094.00 | 475 302.00 | 541 396.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 016.00 | 115 967.00 | | 126 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 542.00 | 60 049.00 | | 75 542.00 |
DL TOTAL (I) | 212 558.00 | 187 016.00 | | 212 558.00 |
DP Provisions pour risques | 12 451.00 | 10 281.00 | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | 10 281.00 | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 706.00 | 144 968.00 | | 113 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 5 329.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 109.00 | 30 992.00 | | 54 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | 69 354.00 | | 45 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 31 029.00 | | 22 285.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 4 395.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 293.00 | 286 068.00 | | 250 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 302.00 | 483 365.00 | | 475 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 102.00 | 10 642.00 | | 50 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 292.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 835.00 | 10 349.00 | | 47 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 706.00 | 30 122.00 | 83 584.00 | 113 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 90 566.00 | 255.00 | 90 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 184.00 | 112 600.00 | 83 584.00 | 196 184.00 |