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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 138.00 | 18 640.00 | 37 498.00 | 56 138.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 698.00 | 18 640.00 | 48 058.00 | 66 698.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
072 Créances – Autres | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
084 Disponibilités | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
110 Total général Actif | 204 286.00 | 18 640.00 | 185 646.00 | 204 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009 489.00 | | | 1 009 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 586.00 | | | 1 026 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 653.00 | | | 826 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
242 Autres charges externes. | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
252 Charges sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 648.00 | | | 981 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 458.00 | | | 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |