| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 262.00 | 20 981.00 | 17 282.00 | 38 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 994.00 | 13 167.00 | 17 827.00 | 30 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 816.00 | 34 148.00 | 45 669.00 | 79 816.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BZ Autres créances | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CF Disponibilités | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 815.00 | 34 148.00 | 191 668.00 | 225 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 117.00 | 12 182.00 | | 47 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 34 935.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 60 447.00 | 47 817.00 | | 60 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 150.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 88 506.00 | | 76 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 965.00 | 26 674.00 | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | 10 988.00 | 22 500.00 | | 10 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 221.00 | 137 829.00 | | 131 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 668.00 | 185 646.00 | | 191 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 221.00 | 137 829.00 | | 131 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 508.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 375.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 375.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 375.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 7 627.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 273.00 | 1 026 586.00 | | 1 022 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 643.00 | 991 651.00 | | 1 009 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | 34 935.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 698.00 | | 13 118.00 | 66 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | | 13 118.00 | 56 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 15 508.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 15 508.00 | | 18 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |