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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 190.00 | 331.00 | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 5 960.00 | 3 690.00 | 9 651.00 |
040 Immobilisations financières | 496 430.00 | | 496 430.00 | 496 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 603.00 | 6 151.00 | 500 452.00 | 506 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
084 Disponibilités | 688 319.00 | | 688 319.00 | 688 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 915.00 | | 792 915.00 | 792 915.00 |
110 Total général Actif | 1 299 519.00 | 6 151.00 | 1 293 368.00 | 1 299 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 546 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 105 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
242 Autres charges externes. | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
252 Charges sociales | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
280 Produits financiers | 500 460.00 | | | 500 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 546 941.00 | | | 546 941.00 |