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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 522.00 | 452.00 | 70.00 | 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 917.00 | 7 275.00 | 3 641.00 | 10 917.00 |
040 Immobilisations financières | 501 530.00 | | 501 530.00 | 501 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 969.00 | 7 727.00 | 505 242.00 | 512 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
072 Créances – Autres | 322 242.00 | | 322 242.00 | 322 242.00 |
084 Disponibilités | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 944.00 | | 831 944.00 | 831 944.00 |
110 Total général Actif | 1 344 914.00 | 7 727.00 | 1 337 186.00 | 1 344 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 475 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 499.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
230 Autres produits | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 177.00 | | | 256 177.00 |
242 Autres charges externes. | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
252 Charges sociales | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 603.00 | | | 506 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |