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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089.00 | 3 861.00 | 7 228.00 | 11 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 24 001.00 | 43 929.00 | 67 930.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 086.00 | 27 862.00 | 131 224.00 | 159 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 205.00 | 551.00 | 504 653.00 | 505 205.00 |
BZ Autres créances | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 902.00 | 551.00 | 599 351.00 | 599 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 988.00 | 28 413.00 | 730 575.00 | 758 988.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DH Report à nouveau | -93 115.00 | | | -93 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 444.00 | | | -44 444.00 |
DL TOTAL (I) | -73 749.00 | | | -73 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
EA Autres dettes | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 324.00 | | | 804 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 575.00 | | | 730 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 755.00 | | | 784 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 762.00 | | 15 646.00 | 143 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 159 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 79 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 186.00 | | 13 154.00 | 66 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 576.00 | | 2 492.00 | 38 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 14 794.00 | 13.00 | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 14 794.00 | 13.00 | 13 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 081.00 | 14 794.00 | 13.00 | 13 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 081.00 | 14 794.00 | 13.00 | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 092.00 | 174 092.00 | | 174 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 245.00 | 299 245.00 | | 299 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 929.00 | 110 359.00 | 19 569.00 | 129 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 644.00 | 561 644.00 | | 561 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 636.00 | 561 644.00 | 40 992.00 | 602 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 678.00 | 773 109.00 | 19 569.00 | 792 678.00 |