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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 4 982.00 | 8 294.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 632.00 | 62 558.00 | 48 073.00 | 110 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 806.00 | 67 540.00 | 129 267.00 | 196 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 150.00 | 3 635.00 | 573 515.00 | 577 150.00 |
BZ Autres créances | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
CF Disponibilités | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 764.00 | 3 635.00 | 667 130.00 | 670 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 571.00 | 71 174.00 | 796 396.00 | 867 571.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
DH Report à nouveau | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DL TOTAL (I) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 459.00 | | | 356 459.00 |
EA Autres dettes | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 574.00 | | | 726 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 396.00 | | | 796 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 574.00 | | | 726 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 342.00 | 25 198.00 | | 42 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 342.00 | 25 198.00 | | 42 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 459.00 | 356 459.00 | | 356 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 036.00 | 635 036.00 | | 635 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 881.00 | 635 036.00 | 32 845.00 | 667 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 578.00 | 725 578.00 | | 725 578.00 |