| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 293.00 | 2 637.00 | 2 930.00 |
AP Constructions | 39 077.00 | 10 669.00 | 28 408.00 | 39 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 447.00 | 95 357.00 | 46 090.00 | 141 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 905.00 | 2 108.00 | 3 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 231.00 | 112 641.00 | 91 589.00 | 204 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BT Marchandises | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 564.00 | | 191 564.00 | 191 564.00 |
BZ Autres créances | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
CF Disponibilités | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 098.00 | | 553 098.00 | 553 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 329.00 | 112 641.00 | 644 688.00 | 757 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 190.00 | -19 180.00 | | -15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 3 989.00 | | 24 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 58 730.00 | 24 809.00 | | 58 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 504.00 | 72 671.00 | | 254 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 740.00 | | | 182 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 82 835.00 | | 97 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 35 393.00 | | 50 805.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 957.00 | 191 233.00 | | 585 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 688.00 | 216 042.00 | | 644 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 025.00 | 191 233.00 | | 525 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 320.00 | | 48 910.00 | 155 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | | 48 910.00 | 138 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 282.00 | 14 359.00 | | 98 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 865.00 | 14 066.00 | | 92 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 504.00 | 193 572.00 | 60 931.00 | 254 504.00 |
VI Groupe et associés | 182 740.00 | 182 740.00 | | 182 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 844.00 | | | 194 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VP Divers | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 390.00 | 295 390.00 | | 295 390.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 957.00 | 525 025.00 | 60 931.00 | 585 957.00 |