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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968.00 | 1 454.00 | 1 514.00 | 2 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 190.00 | 1 454.00 | 8 736.00 | 10 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
BZ Autres créances | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CF Disponibilités | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 704.00 | | 557 704.00 | 557 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 895.00 | 1 454.00 | 566 441.00 | 567 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | | -15 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 868.00 | 24 482.00 | | -34 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 423.00 | 58 730.00 | | 14 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 931.00 | 254 504.00 | | 210 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 458.00 | 182 740.00 | | 193 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 97 574.00 | | 92 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 933.00 | 50 805.00 | | 54 933.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 018.00 | 585 957.00 | | 552 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 441.00 | 644 688.00 | | 566 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 018.00 | 525 025.00 | | 552 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 231.00 | | 3 570.00 | 204 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 610.00 | 10 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 453.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 140.00 | 6 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 361.00 | | 3 570.00 | 187 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 641.00 | 81 299.00 | 192 487.00 | 112 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 2 637.00 | 2 930.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 932.00 | 78 662.00 | 184 140.00 | 106 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 336 934.00 | 336 934.00 | | 336 934.00 |
VB T. V. A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 931.00 | 210 931.00 | | 210 931.00 |
VI Groupe et associés | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 318.00 | 443 318.00 | | 443 318.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 018.00 | 552 018.00 | | 552 018.00 |