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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 6 882.00 | 1 188.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 198 513.00 | | 198 513.00 | 198 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 2 518.00 | 2 416.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 15 156.00 | 1 580.00 | 16 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 24 556.00 | 208 842.00 | 233 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BZ Autres créances | 464 703.00 | | 464 703.00 | 464 703.00 |
CF Disponibilités | 2 129 616.00 | | 2 129 616.00 | 2 129 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 326.00 | | 2 688 326.00 | 2 688 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 723.00 | 24 556.00 | 2 897 167.00 | 2 921 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
DH Report à nouveau | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DL TOTAL (I) | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EA Autres dettes | 2 372 061.00 | | | 2 372 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 339.00 | | | 2 581 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 167.00 | | | 2 897 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 846.00 | | | 2 569 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 061.00 | 2 372 061.00 | | 2 372 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 447.00 | 28 954.00 | 11 494.00 | 40 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 710.00 | 558 710.00 | | 558 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 855.00 | 558 710.00 | 5 145.00 | 563 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 339.00 | 2 569 846.00 | 11 494.00 | 2 581 339.00 |