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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 7 482.00 | 588.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 198 513.00 | | 198 513.00 | 198 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 934.00 | 3 505.00 | 1 429.00 | 4 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 558.00 | 19 932.00 | 97 626.00 | 117 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 726.00 | 30 918.00 | 339 807.00 | 370 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
BZ Autres créances | 2 135 793.00 | | 2 135 793.00 | 2 135 793.00 |
CF Disponibilités | 263 526.00 | | 263 526.00 | 263 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 622.00 | | 2 532 622.00 | 2 532 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 348.00 | 30 918.00 | 2 872 429.00 | 2 903 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 476.00 | | | 242 476.00 |
DH Report à nouveau | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
DL TOTAL (I) | 382 665.00 | | | 382 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | | | 104 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
EA Autres dettes | 2 103 787.00 | | | 2 103 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 764.00 | | | 2 489 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 429.00 | | | 2 872 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 598.00 | | | 2 425 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 583.00 | 2 091 583.00 | | 2 091 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 370.00 | 28 099.00 | 64 271.00 | 92 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247 891.00 | 2 247 891.00 | | 2 247 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 036.00 | 2 247 891.00 | 5 145.00 | 2 253 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 560.00 | 2 413 289.00 | 64 271.00 | 2 477 560.00 |