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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 004.00 | 22 263.00 | 45 741.00 | 68 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 184.00 | 70 346.00 | 40 838.00 | 111 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 189.00 | 92 610.00 | 86 579.00 | 179 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 969.00 | | 231 969.00 | 231 969.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 623 499.00 | | 623 499.00 | 623 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 089.00 | | 871 089.00 | 871 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 278.00 | 92 610.00 | 957 668.00 | 1 050 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 307 218.00 | | | 307 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 167.00 | | | 228 167.00 |
DL TOTAL (I) | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 668.00 | | | 957 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 736.00 | | | 343 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 477.00 | | 69 997.00 | 144 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 285.00 | 179 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 285.00 | 179 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 477.00 | | 69 997.00 | 144 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 240.00 | 23 654.00 | 35 285.00 | 104 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | 23 654.00 | 35 285.00 | 104 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
UX Autres créances clients | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
VB T. V. A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 893.00 | 6 347.00 | 22 546.00 | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 282.00 | 343 736.00 | 22 546.00 | 366 282.00 |