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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 168.00 | 33 521.00 | 29 647.00 | 63 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 784.00 | 93 418.00 | 48 366.00 | 141 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 953.00 | 126 940.00 | 78 013.00 | 204 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
BZ Autres créances | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CF Disponibilités | 820 722.00 | | 820 722.00 | 820 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 094.00 | | 1 091 094.00 | 1 091 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 046.00 | 126 940.00 | 1 169 107.00 | 1 296 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 475 385.00 | | | 475 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 980.00 | | | 155 980.00 |
DL TOTAL (I) | 683 615.00 | | | 683 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 711.00 | | | 258 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 492.00 | | | 485 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 107.00 | | | 1 169 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 773.00 | | | 463 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 189.00 | | 36 764.00 | 179 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 204 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 204 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 189.00 | | 36 764.00 | 179 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 610.00 | 37 713.00 | 3 383.00 | 92 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | 37 713.00 | 3 383.00 | 92 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 711.00 | 258 711.00 | | 258 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UX Autres créances clients | 209 639.00 | 209 639.00 | | 209 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 585.00 | 6 395.00 | 16 190.00 | 22 585.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 963.00 | 463 773.00 | 16 190.00 | 479 963.00 |