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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 872.00 | 2 804.00 | 3 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 682.00 | | 154 682.00 | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 503.00 | 2 016.00 | 157 486.00 | 159 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 221 788.00 | | 221 788.00 | 221 788.00 |
CF Disponibilités | 218 805.00 | | 218 805.00 | 218 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 593.00 | | 440 593.00 | 440 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 096.00 | 2 016.00 | 598 079.00 | 600 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 065.00 | 20 000.00 | | 212 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -14 497.00 | -16 490.00 | | -14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 709.00 | 1 993.00 | | -2 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 395 555.00 | 5 503.00 | | 395 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 466.00 | 70 787.00 | | 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 78 736.00 | | 79 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 9 879.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 524.00 | 159 404.00 | | 202 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 079.00 | 164 908.00 | | 598 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 524.00 | 159 404.00 | | 202 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 325.00 | | 28 177.00 | 131 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 181.00 | | 28 177.00 | 130 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 735.00 | | 1 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 735.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VI Groupe et associés | 113 466.00 | 113 466.00 | | 113 466.00 |
VP Divers | 205 950.00 | 205 950.00 | | 205 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |