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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 2 342.00 | 1 334.00 | 3 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 151.00 | | 332 151.00 | 332 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 134.00 | 1 683.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 014.00 | 3 845.00 | 335 168.00 | 339 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 263.00 | 3 845.00 | 548 418.00 | 552 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -19 556.00 | -17 205.00 | | -19 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 493.00 | -2 350.00 | | 15 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 408 697.00 | 393 204.00 | | 408 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 609.00 | 113 668.00 | | 117 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 13 907.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 2 579.00 | | 5 739.00 |
EA Autres dettes | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 721.00 | 137 433.00 | | 139 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 418.00 | 530 637.00 | | 548 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 920.00 | | 88 093.00 | 250 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 776.00 | | 86 051.00 | 249 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | 2 042.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 1 094.00 | | 2 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 735.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 359.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
VP Divers | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |