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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 21 877.00 | 702.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 034.00 | 44 953.00 | 86 081.00 | 131 034.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 613.00 | 66 831.00 | 348 782.00 | 415 613.00 |
BT Marchandises | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 221.00 | 66 831.00 | 406 390.00 | 473 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 817.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 270.00 | 441.00 | | 39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 42 727.00 | 3 457.00 | | 42 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 067.00 | 275 295.00 | | 226 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 8 684.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 80 313.00 | | 77 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 040.00 | 38 352.00 | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 663.00 | 402 645.00 | | 363 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 390.00 | 406 102.00 | | 406 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 119.00 | 182 313.00 | | 174 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 613.00 | | 6 000.00 | 409 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 613.00 | | 6 000.00 | 153 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 164.00 | 9 667.00 | | 57 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 164.00 | 9 667.00 | | 57 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 067.00 | 36 523.00 | 189 544.00 | 226 067.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 663.00 | 174 119.00 | 189 544.00 | 363 663.00 |