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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 239.00 | 24 645.00 | 20 594.00 | 45 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 904.00 | 54 553.00 | 85 352.00 | 139 904.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 447 143.00 | 79 197.00 | 367 946.00 | 447 143.00 |
BT Marchandises | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 680.00 | 79 197.00 | 424 483.00 | 503 680.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 527.00 | 1 257.00 | | 40 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 963.00 | 39 270.00 | | 47 963.00 |
DL TOTAL (I) | 90 690.00 | 42 727.00 | | 90 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 558.00 | 226 067.00 | | 198 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 847.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 77 709.00 | | 73 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | 59 040.00 | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 793.00 | 363 663.00 | | 333 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 483.00 | 406 390.00 | | 424 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 149.00 | 174 119.00 | | 188 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 613.00 | | 37 530.00 | 415 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 447 143.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 191 143.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 613.00 | | 37 530.00 | 159 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 831.00 | 12 366.00 | | 66 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 831.00 | 12 366.00 | | 66 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 558.00 | 52 913.00 | 145 645.00 | 198 558.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 794.00 | 188 149.00 | 145 645.00 | 333 794.00 |