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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 707.00 | 738.00 | 10 969.00 | 11 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 981.00 | 79 033.00 | 86 948.00 | 165 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 859.00 | 32 087.00 | 29 772.00 | 61 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 317.00 | 120 818.00 | 305 498.00 | 426 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 168 706.00 | | 168 706.00 | 168 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 211.00 | | 181 211.00 | 181 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 527.00 | 120 818.00 | 486 709.00 | 607 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 125.00 | 254 322.00 | | 111 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 632.00 | 56 803.00 | | 28 632.00 |
DL TOTAL (I) | 140 857.00 | 312 225.00 | | 140 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 011.00 | 173 223.00 | | 120 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 236.00 | 39 116.00 | | 204 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 36 993.00 | | 19 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 5 775.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 852.00 | 255 108.00 | | 345 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 709.00 | 567 333.00 | | 486 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 111.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 085.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 15 208.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 865.00 | 211 188.00 | | 168 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 233.00 | 154 385.00 | | 140 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 632.00 | 56 803.00 | | 28 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 707.00 | 26 111.00 | | 94 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 747.00 | 26 111.00 | | 85 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 236.00 | 199 184.00 | | 204 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 143.00 | 21 861.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 613.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 012.00 | 54 172.00 | 65 840.00 | 120 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 314.00 | 12 504.00 | 3 810.00 | 16 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 852.00 | 277 831.00 | 65 840.00 | 345 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |