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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 707.00 | 1 909.00 | 9 798.00 | 11 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 117.00 | 97 217.00 | 77 899.00 | 175 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 859.00 | 39 971.00 | 21 888.00 | 61 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 755.00 | 148 057.00 | 305 698.00 | 453 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 181 496.00 | | 181 496.00 | 181 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 976.00 | 148 057.00 | 504 919.00 | 652 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 757.00 | 111 125.00 | | 139 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | 28 632.00 | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 177 529.00 | 140 857.00 | | 177 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 959.00 | 120 011.00 | | 65 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 252.00 | 204 236.00 | | 214 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 19 143.00 | | 43 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 672.00 | 2 461.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 390.00 | 345 852.00 | | 327 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 919.00 | 486 709.00 | | 504 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 373.00 | | 167 373.00 | 167 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 373.00 | | 167 373.00 | 167 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -135.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 5 052.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 322.00 | 168 865.00 | | 172 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 651.00 | 140 233.00 | | 135 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 672.00 | 28 632.00 | | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 818.00 | 27 239.00 | | 120 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 858.00 | 27 239.00 | | 111 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 252.00 | 214 252.00 | | 214 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 507.00 | 41 507.00 | | 43 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 959.00 | 55 027.00 | 10 932.00 | 65 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 17 725.00 | 3 960.00 | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 390.00 | 314 458.00 | 10 932.00 | 327 390.00 |