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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 868.00 | 1 485.00 | 14 383.00 | 15 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 719.00 | 6 990.00 | 19 729.00 | 26 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787.00 | 8 475.00 | 59 312.00 | 67 787.00 |
BT Marchandises | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
BZ Autres créances | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
CF Disponibilités | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 931.00 | | 439 931.00 | 439 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 718.00 | 8 475.00 | 539 243.00 | 547 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 116.00 | -94.00 | | -347 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 976.00 | -347 021.00 | | -277 976.00 |
DL TOTAL (I) | -575 091.00 | -297 116.00 | | -575 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | 20 420.00 | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 373.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 968.00 | 8 335.00 | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 958.00 | 371 749.00 | | 711 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 276.00 | 86 841.00 | | 110 276.00 |
EA Autres dettes | 233 342.00 | 540.00 | | 233 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 334.00 | 515 258.00 | | 1 114 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 243.00 | 218 142.00 | | 539 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 334.00 | 515 258.00 | | 1 114 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 632.00 | | 1 262 632.00 | 1 262 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 632.00 | | 1 262 632.00 | 1 262 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 49 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 357.00 | 397 434.00 | | 1 290 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 333.00 | 744 455.00 | | 1 568 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 976.00 | -347 021.00 | | -277 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 919.00 | | 15 868.00 | 51 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 719.00 | | 15 868.00 | 26 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 6 830.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 6 830.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 958.00 | 711 958.00 | | 711 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 124 371.00 | 124 371.00 | | 124 371.00 |
VB T. V. A. | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VC Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 997.00 | 389 997.00 | | 389 997.00 |
VW T.V.A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 366.00 | 1 086 366.00 | | 1 086 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |