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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 993.00 | 34 879.00 | 33 114.00 | 67 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 020.00 | 91 723.00 | 67 297.00 | 159 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 263.00 | 126 602.00 | 125 661.00 | 252 263.00 |
BT Marchandises | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
BZ Autres créances | 489 932.00 | | 489 932.00 | 489 932.00 |
CF Disponibilités | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 192.00 | | 837 192.00 | 837 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 455.00 | 126 602.00 | 962 853.00 | 1 089 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 388.00 | -528 769.00 | | -942 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 760.00 | -413 618.00 | | -194 760.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 147.00 | -892 388.00 | | -1 087 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 755.00 | 400 005.00 | | 418 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 737.00 | 21 640.00 | | 28 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 092.00 | 996 186.00 | | 985 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 478.00 | 224 124.00 | | 276 478.00 |
EA Autres dettes | 340 939.00 | 331 470.00 | | 340 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 000.00 | 1 973 425.00 | | 2 050 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 853.00 | 1 081 037.00 | | 962 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 786.00 | 1 611 650.00 | | 1 682 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 313.00 | | 1 103 313.00 | 1 103 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 313.00 | | 1 103 313.00 | 1 103 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 68 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 813.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 813.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -813.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 481.00 | 1 366 205.00 | | 1 156 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 241.00 | 1 779 824.00 | | 1 351 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 760.00 | -413 618.00 | | -194 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 238.00 | | 975.00 | 251 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 038.00 | | 975.00 | 226 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 652.00 | 28 950.00 | | 97 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 652.00 | 28 950.00 | | 97 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 092.00 | 985 092.00 | | 985 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 720.00 | 100 359.00 | 8 361.00 | 108 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 939.00 | 340 939.00 | | 340 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
VC Groupe et associés | 369 610.00 | 369 610.00 | | 369 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 41 146.00 | 358 854.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 104.00 | 726 104.00 | | 726 104.00 |
VW T.V.A. | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 264.00 | 1 654 049.00 | 367 215.00 | 2 021 264.00 |