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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 4 369.00 | 7 630.00 | 11 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842.00 | 4 369.00 | 9 473.00 | 13 842.00 |
BT Marchandises | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
BZ Autres créances | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
CF Disponibilités | 193 570.00 | | 193 570.00 | 193 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 046.00 | | 404 046.00 | 404 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 889.00 | 4 369.00 | 413 520.00 | 417 889.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 108.00 | 134 143.00 | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 112.00 | 55 965.00 | | 103 112.00 |
DL TOTAL (I) | 294 320.00 | 191 208.00 | | 294 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 251.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 115.00 | 134 279.00 | | 95 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 17 926.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 168.00 | 19 067.00 | | 20 168.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 199.00 | 171 522.00 | | 119 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 520.00 | 362 730.00 | | 413 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 199.00 | 171 522.00 | | 119 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423.00 | | 3 419.00 | 10 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | | 1 576.00 | 10 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 2 101.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 101.00 | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 95 115.00 | 95 115.00 | | 95 115.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |