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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 6 980.00 | 5 019.00 | 11 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 802.00 | 6 980.00 | 112 822.00 | 119 802.00 |
BT Marchandises | 669 172.00 | | 669 172.00 | 669 172.00 |
BZ Autres créances | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
CF Disponibilités | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 128.00 | | 1 006 128.00 | 1 006 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 930.00 | 6 980.00 | 1 118 950.00 | 1 125 930.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 220.00 | 190 108.00 | | 293 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 021.00 | 103 112.00 | | 170 021.00 |
DL TOTAL (I) | 464 341.00 | 294 320.00 | | 464 341.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 973.00 | 191.00 | | 415 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 985.00 | 95 115.00 | | 170 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 2 961.00 | | 13 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 564.00 | 20 168.00 | | 39 564.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 609.00 | 119 199.00 | | 639 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 950.00 | 413 520.00 | | 1 118 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 609.00 | 119 199.00 | | 639 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842.00 | | 105 960.00 | 13 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 105 960.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 2 611.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 2 611.00 | | 4 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 230.00 | 300 230.00 | | 300 230.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |