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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 1 254.00 | 3 819.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 765 750.00 | | 765 750.00 | 765 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 15 501.00 | 10 489.00 | 25 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 867.00 | 18 755.00 | 802 112.00 | 820 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 154.00 | 9 417.00 | 226 738.00 | 236 154.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 419 648.00 | | 419 648.00 | 419 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 545.00 | 9 417.00 | 676 128.00 | 685 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 412.00 | 28 172.00 | 1 478 240.00 | 1 506 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 979.00 | 77 752.00 | | 110 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 002.00 | 33 227.00 | | -12 002.00 |
DL TOTAL (I) | 175 977.00 | 187 979.00 | | 175 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 688.00 | 491 538.00 | | 844 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 305 939.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 12 259.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 837.00 | 124 673.00 | | 130 837.00 |
EA Autres dettes | 303 568.00 | 259 475.00 | | 303 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 263.00 | 1 193 884.00 | | 1 302 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 240.00 | 1 381 863.00 | | 1 478 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 116.00 | 761 806.00 | | 579 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 287.00 | 4 176.00 | 1 965.00 | 823 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 560.00 | | 820 867.00 | 8 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | 772 823.00 | 8 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 207.00 | 4 176.00 | | 777 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | | 1 965.00 | 24 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 9 344.00 | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 9 344.00 | | 9 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 568.00 | 303 568.00 | | 303 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 236 154.00 | 236 154.00 | | 236 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 688.00 | 121 541.00 | 375 158.00 | 844 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 560.00 | | | 398 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 952.00 | 265 897.00 | 22 055.00 | 287 952.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 263.00 | 579 116.00 | 375 158.00 | 1 302 263.00 |