| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 5 174.00 | 427.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 765 750.00 | | 765 750.00 | 765 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 21 022.00 | 9 669.00 | 30 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 097.00 | 28 197.00 | 797 900.00 | 826 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 328.00 | 98 797.00 | 391 531.00 | 490 328.00 |
BZ Autres créances | 35 864.00 | | 35 864.00 | 35 864.00 |
CF Disponibilités | 322 342.00 | | 322 342.00 | 322 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 773.00 | 98 797.00 | 765 976.00 | 864 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 870.00 | 126 994.00 | 1 563 877.00 | 1 690 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 979.00 | 110 979.00 | | 110 979.00 |
DH Report à nouveau | -12 002.00 | | | -12 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | -12 002.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 213 961.00 | 175 977.00 | | 213 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 513.00 | 844 688.00 | | 737 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516.00 | 7 054.00 | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 16 117.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 182.00 | 130 837.00 | | 113 182.00 |
EA Autres dettes | 473 115.00 | 303 568.00 | | 473 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 915.00 | 1 302 263.00 | | 1 349 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 877.00 | 1 478 240.00 | | 1 563 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 116.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 9 442.00 | | 18 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 3 920.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | 5 521.00 | | 15 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | 89 380.00 | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 89 380.00 | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 89 380.00 | | 9 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 115.00 | 473 115.00 | | 473 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 513.00 | 90 427.00 | 361 776.00 | 737 513.00 |
VI Groupe et associés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 410.00 | 542 355.00 | 22 055.00 | 564 410.00 |
VW T.V.A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 916.00 | 702 830.00 | 361 776.00 | 1 349 916.00 |